ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΤΗΣ 09^ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Κυρίες και Κύριοι

Η συζήτηση και ψήφιση του απολογισμού της χρήσης του 2016, είναι μια ουσιαστική αλλά και θεσμική διαδικασία λογοδοσίας, δημοσίου ελέγχου αλλά και αποτύπωσης της δημοσιονομικής κατάστασης του Δήμου.

Να υπενθυμίσω ότι ο προέλεγχος του απολογισμού έγινε με την 447/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμος Κω, με μεγάλη προσπάθεια έγινε ένας υγιής και ισχυρός οικονομικά Δήμος.

Ένας Δήμος με πλεόνασμα, αναπτυξιακή δυναμική, κανόνες χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

Μέσα από τον απολογισμό, επιβεβαιώνονται οι δείκτες υλοποίησης του προγράμματος δράσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

Και να θυμίσω ότι εδώ και τρία χρόνια, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει συστήσει διαπαραταξιακή επιτροπή παρακολούθησης του προϋπολογισμού, στην οποία όλοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των εσόδων και την πορεία των δαπανών.

Η καινοτομία αυτή αποτελεί δημοκρατική κατάκτηση που πρέπει να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια στο Δήμο Κω, ανεξάρτητα από την εναλλαγή των δημοτικών αρχών.

Κυρίες και Κύριοι

Ο οικονομικά υγιής και ισχυρός Δήμος Κω δεν χτίστηκε μόνος του.

Είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ανάταξης των οικονομικών του Δήμου Κω, που εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο του 2014.

Μια πολιτική που στηρίχθηκε σε τρεις άξονες:

1ον) Στην αναδιοργάνωση του τομέα εσόδων και στην επιβολή κανόνων που ισχύουν απαρέγκλιτα στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κω.

2ον) Στη μείωση των λειτουργικών δαπανών του.

3ον) Στην διαμόρφωση συνείδησης κοινωνικής ευθύνης απέναντι στις υποχρεώσεις των δημοτών προς το Δήμο. Το “Δεν Πληρώνω” υποχώρησε και αντικαταστάθηκε από το “Πληρώνω Δίκαια”.

Οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε ότι η λογική του “Δεν Πληρώνω”, που συνοδευόταν από πολιτική και ψηφοθηρική συναλλαγή, έστελνε το λογαριασμό να πληρωθεί από τους άλλους δημότες της Κω.

Αυτή η λογική τελείωσε, αποτελεί πλέον παρελθόν.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι είχαμε την ατυχία να αναλάβουμε τη δημοτική αρχή σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, στην οποία πέραν των συνεπειών της κρίσης και της ύφεσης, ο Δήμος στερήθηκε πολύτιμους και θεσμοθετημένους πόρους.

Που είτε μειώθηκαν, όπως οι ΚΑΠ, είτε καταργήθηκαν όπως ο ΔΗΦΟΔΩ.

Η κατάργηση και μόνο του ΔΗΦΟΔΩ μεταφράζεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα για το Δήμο σε ετήσια βάση.

Αυτό και μόνο δείχνει το μέγεθος της προσπάθειας που κάναμε και συνδέεται με ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Με μετρήσιμα μεγέθη και στοιχεία που αποδεικνύουν πλέον και στον πιο κακόπιστο ότι ο Δήμος Κω είναι από τους ελάχιστους πλεονασματικούς και οικονομικά υγιείς Δήμους σε όλη τη χώρα.

Θέσαμε στόχους υψηλούς αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικούς, που επιβάλλονταν από τις συνθήκες της κρίσης αλλά και ενός αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου.

Αυτή είναι η πολιτική της ευθύνης.

Πολύ σύντομα και περιεκτικά αναφέρω τις στρατηγικές μας επιλογές τα τρία αυτά χρόνια, σε ότι αφορά στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Κω :

• Δημιουργήσαμε συνθήκες σταθερότητας με άμεση προτεραιότητα την σταδιακή εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου.

• Αποκαταστήσαμε τη νομιμότητα τη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων από όλους.

• Ανατάξαμε με άμεσα και ορατά αποτελέσματα τα οικονομικά του Δήμου από τον πρώτο χρόνο.

• Εξοικονομήσαμε πόρους, μέσα από αυτό το αυστηρό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης, για την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων και δράσεων. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Κω είναι από τους λίγους Δήμους σε όλη την Ελλάδα που μπορεί να εκτελεί έργα με ίδιους πόρους. Υπάρχουν Δήμοι που ουσιαστικά το μόνο που κάνουν είναι να διασφαλίζουν τη μισθοδοσία του προσωπικού τους και από εκεί και πέρα να περιμένουν την εκτέλεση έργων είτε από την Κεντρική Εξουσία είτε από την Περιφέρεια. Ο Δήμος Κω έχει το δικό του τεχνικό πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί ο ίδιος έργα που εκτελεί σε όλο το νησί.

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, θέσαμε στόχους.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα για το 2016

• Ελέγχθηκαν και βεβαιώθηκαν τέλη εκδιδομένων και παρεπιδημούντων ετών 2011 και 2012.

• Εκδόθηκαν και βεβαιώθηκαν πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων 2015.

• Εκδόθηκαν και βεβαιώθηκαν πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων 2012 και 2013 (των Δημοτικών Κοινοτήτων).

• Βεβαιώθηκαν πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων έως και το 2016 (αυθαίρετες χρήσεις).

• Βεβαιώθηκε άρδευση Β & Γ τριμήνου 2016 και Β εξαμήνου 2015.

• Βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ έτους 2015.

• Βεβαιώθηκαν παραλίες 2015 και 2016.

• Ελέγχθηκαν και χρεώθηκαν διαφορές τ.μ για ξενοδοχεία στα δημοτικά τέλη, δημοτικός φόρος και Τ.Α.Π. Είναι η πρώτη φορά που έγινε και συνεχίζεται να γίνεται αυτό στο Δήμο Κω.

Γιατί δεν γινόταν πριν; Γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε πολιτική βούληση.

Εμείς όμως έχουμε πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα και συνεχίζουμε τους ελέγχους.

• Έγιναν ανοιχτοί διαγωνισμοί για την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας. Με αντίτιμο, γιατί τη δημοτική περιουσία δεν την παραχωρούμε χωρίς αντίτιμο.

• Βεβαιώθηκαν και τα μισθώματα των ακινήτων που δόθηκαν για ενοικίαση το 2016.

Το συνολικό ποσό υλοποίησης εσόδων ανέρχεται στο 77,68%, με σημαντική διαφορά από τα ποσοστά υλοποίησης των προηγούμενων ετών.

Το 2011 ήταν 63,37%, το 2012 58,81%,το 2013 έφτασε στο τραγικό ποσοστό του 50,60% και το 2014 στο 56,44%.

Η αύξηση του ποσοστού υλοποίησης στον τομέα των εσόδων έγινε ορατή από τον πρώτο χρόνο της θητείας μας.

Το 2015 ήταν 64,46% και το 2016 φτάσαμε στο 77.68%.

Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης των στόχων για τα έσοδα της τελευταίας πενταετίας.

Το σημαντικό αυτό επίτευγμα προσλαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις από το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχασε από το 2015 την μεγαλύτερη πηγή εσόδων του, το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.

Τα ίδια έσοδα σύμφωνα με τον πίνακα στοχοθεσίας ανέρχονται στο 105,31% και προέρχονται κυρίως από τοπικά τέλη και δικαιώματα, φόρους και εισφορές καθώς και έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Γιατί είναι σημαντικά τα έσοδα;

Γιατί ο τομέας των εσόδων δείχνει τη λειτουργική αυτονομία του Δήμου.

Η τιμή του δείκτη είναι αυξημένη που σημαίνει ότι ο δήμος μπορεί να προγραμματίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις με βάση τις τοπικές θεσμοθετημένες πηγές εσόδων.

Στoχεύσαμε στην καλύτερη αξιοποίηση των ιδίων πόρων. Τα αποτελέσματα είναι ορατά και μετρήσιμα. Ποτέ άλλοτε κατά το παρελθόν, ο Δήμος Κω δεν είχε επιτύχει τόσο υψηλό ποσοστό υλοποίησης των ιδίων εσόδων. Και είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πανελλαδικά.

Τα έσοδα από παρελθόντα έτη σύμφωνα με τον πίνακα στοχοθεσίας ανέρχονται σε 70,69%, εδώ κινηθήκαμε με γρήγορους και εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να γίνουν ρυθμίσεις για χρέη παλιά και να εξασφαλισθεί η είσπραξη αυτών των ξεχασμένων εσόδων, διοτι υπήρχε μεγάλος κύνδυνος να χαθούν λόγω αποσβεστικής προθεσμίας. Συγκεκριμένα στο 2016 εισπράξαμε 924.168,91€ ενώ το 2017 2.164.577,48€, έναντι του στόχου που είχε τεθεί 1.307.447,00€ και 1.065.061,00€ αντίστοιχα.

Έχουμε καταφέρει να γνωρίζουμε πόσα τελικά μας οφείλουν και αυτό το είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά.

Η κρατική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες προς το Δήμο το 2016 ανήλθε στο ποσό των 6.972.780,05.

Να θυμίσω ότι το 2011 όταν ανέλαβε η προηγούμενη δημοτική αρχή, η κρατική επιχορήγηση ήταν 11 εκατομμύρια ευρώ.

Συνοπτικά ο απολογιστικός πίνακας του 2016 ως προς τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων του έχει ως ακολούθως:

Κατηγορία Εσόδων	Πρ/σμός	Απολογισμός (εισπραχθέντων)
Τακτικά Έσοδα	34.688.703,12	18.612.243,63	53%
Έκτακτα Έσοδα	21.495.444,43	7.393.271,82	34%
Χρ. Υπόλοιπο (2015)	5.669.761,21	5.669.761,21
Σύνολο εσόδων	61.853.908,76	31.675.276,66	51%
Κατηγορία Εξόδων	Πρ/σμός	Απολογισμός- πληρωθέντα
Έξοδα	61.750.114,01	24.753.855,58	40%
Αποθεματκό	103.794,75
Χρηματικό Υπόλοιπο		6.921.421,08
Σύνολο εξόδων	61.853.908,76	31.675.276,66	51%

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Έρχομαι στο σκέλος των δαπανών.

Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε προχωρήσαμε δυναμικά και άμεσα σε εξορθολογισμό των δαπανών και αυτό το πετύχαμε μειώνοντας κατά πολύ τις λειτουργικές δαπάνες, λύνοντας συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνταν, διακόπτοντας τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνταν από κανέναν τα τελευταία χρόνια περιορίζοντας στο ελάχιστο τις καταναλωτικές δαπάνες του Δήμου (γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας κ.λ.π.).

Οι λειτουργικές μας δαπάνες από 18.688.746,29 ευρώ το 2011 περιορίστηκαν στα 16.037.412,80€ το 2016 και στα 15.295.822,50 το 2017.

Γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι οφειλές μας και τολμούμε να πούμε ότι το μεγάλο μέρος αυτών ανήκει στο παρελθόν. Είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2014 και αυτό αποδεικνύεται με στοιχεία για όσους τυχόν το αμφισβητούν.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου προς προμηθευτές βάση του Ισολογισμού ανέρχονται σε 1.874.432,48€, από τα οποία η υπηρεσία μπορούσε να αποπληρώσει το ποσό των 730.230,98€.

Αφορούσαν «λειτουργικές επενδυτικές δαπάνες», η μη εκκαθάριση και πληρωμή αυτών οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών τιμολογήθηκε τον τελευταίο μήνα.

Από τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς προμηθευτές ποσό 410.000,00 περίπου αφορούν μη θεωρημένες δαπάνες από το Ελεγκτικό Συνέδριο που έγιναν πριν την 01/09/2014 και ποσό 735.000,00 αφορούν δαπάνες χωρίς δυνατότητα εκκαθάρισης οι οποίες διεκδικούνται δικαστικά.

Οι πληρωμές των τιμολογίων του έτους τακτοποιήθηκαν κατά 95% μέσα στο έτος.

Ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει τη λειτουργία πλέον κανόνων χρηστής διαχείρισης στο Δήμο Κω. Έμεινε ένα μικρό υπόλοιπο το οποίο πληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017.

Τα εντάλματα που δεν θεωρήθηκαν από τον επίτροπο είναι όχι μόνο ελάχιστα, αλλά μηδαμινά.

Και αυτό λέει ακόμα πιο πολλά σε σύγκριση με το παρελθόν.

Όλες οι προμήθειες πλέον γίνονται με διαγωνισμούς με διαφανείς διαδικασίες και μόνο ένα μικρό ποσοστό γίνεται μέσω απευθείας αναθέσεων.

Ένα ζήτημα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν οι δικαστικές αποφάσεις οι οποίες από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε βομβαρδιζόμαστε συνεχώς.

Από τον Οκτώβριο του 2014 έως και σήμερα έχουμε πληρώσει πολλά για δικαστικές αποφάσεις και κατασχέσεις οφειλών προς τρίτους.

Με το ν. 4456/2017 είχαμε την δυνατότητα χρηματοδότησης για τις δικαστικές αποφάσεις που μας κοινοποιήθηκαν έως 31/07/2017 και αφορούσαν δαπάνες προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. (Αιτηθήκαμε 746.763,55€ και εγκρίθηκαν 65.443,09€).

Περιμένουμε να εκδοθεί η απόφαση του υπουργείου για να εκταμιευθούν τα χρήματα.

Ο Δήμος Κω βάζει στόχους και τους πετυχαίνει και όλα αυτά όχι με λόγια αλλά με έργα.

Εξακολουθούμε να πληρώνουμε χρέη προς το ΙΚΑ και τη ΔΟΥ από τις υποχρεώσεις των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων που αναλάβαμε βάσει Νόμου.

Ο δείκτης των επενδυτικών δαπανών ανέρχεται σε 25,56. Να θυμίσω ότι από την αρχή του Καλλικρατικού Δήμου ήταν 19,10 το 2011, το 2012 ήταν 14,02, το 2013 έφτασαν στο ιστορικό χαμηλό 13,23 και το 2014 έκλεισαν στο 16,31.

Την πρώτη κιόλας χρονιά της θητείας μας ο δείκτης ανέβηκε στο 25,35 και το 2016 υπήρξε νέα αύξηση.

Όλα αυτά δεν αμφισβητούνται γιατί είναι τεκμηριωμένα και με στοιχεία που αποτυπώνονται στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα.

Στοιχεία που είναι προσβάσιμα σε όλους.

Η εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου, μας έδωσε την δυνατότητα να κάνουμε έργα με ίδιους πόρους. Και αυτή η γραμμική σχέση που αποτυπώνεται στην χρηματοδότηση έργων με ίδιους πόρους του Δήμου, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Βελτιώνουμε χρόνο με το χρόνο την θέση του Δήμου μας, που αποτυπώνεται με τον πλέον εύγλωττο τρόπο στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.

Έτος	Χρηματικό Υπόλοιπο
2011	4.279.337,21
2012	3.708.340,25
2013	2.675.293,97
2014	4.128.515,92
2015	5.669.761,21
2016	6.921.421,08
2017	11.779.528,64

 

Να θυμίσω ότι, το χρηματικό υπόλοιπο που παραλάβαμε στις 14/8/2014 ήταν 3.231.598,55, στις 31/12/2016 ήταν 6.921.421,08, ουσιαστικά δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε ενώ στις 31/12/2017 ήταν 11.779.528,64.

Μιλάμε για τετραπλασιασμό των ταμειακών διαθεσίμων που μας δίνουν τη δυνατότητα να μετατρέψουμε αυτούς τους πόρους σε έργα για τους δημότες.

Σήμερα (07/02) τα ταμειακά διαθέσιμα είναι 12.398.857,07 παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις όπως αναφέρθηκε ήταν αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με τα έτη 2011 έως και 2014.

Θέλουμε ο δημότης να γνωρίζει που πάει το κάθε ευρώ που πληρώνει μέσα από διαφανείς διαδικασίες και να έχει τη δυνατότητα να μας ασκήσει, γόνιμη κριτική αλλά και να υποβάλλει τις δικές του προτάσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, τις αρνητικές εξελίξεις, τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την απώλεια του ΔΗΦΟΔΩ, αν δεν εφαρμόζαμε αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης και σταθεροποίησης των οικονομικών του Δήμου, σήμερα ο Δήμος Κω, θα είχε χρεοκοπήσει και θα είχε τεθεί σε επιτήρηση.

Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν όσοι δεν το έχουν καταλάβει.

Πέρα από τα στοιχεία του απολογισμού του 2016, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στην πολύ καλή εικόνα εκτέλεσης του προυπολογισμού για το έτος 2017.

Όποιος την αμφισβητεί δεν έχει παρά να ανατρέξει στα στοιχεία των τριμηνιαίων εκθέσεων για το 2017.

Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κω είναι πλεονασματικός. Και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα που οφείλεται στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τα οικονομικά του Δήμου, στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, στην επίτευξη των στόχων και στην συνειδητοποίηση των πολιτών.

Γιατί χωρίς τους πολίτες δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Ο Δήμος Κω προχωρά μπροστά.

Βάζει στόχους και τους πετυχαίνει.

Με σχέδιο.

Με δουλειά.

Με διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση, με νοικοκυριό αλλά κυρίως με ευθύνη.

Και έτσι θα συνεχίσουμε.

[pdf-embedder url=»http://www.aegeanews.gr/wp-content/uploads/2018/02/ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2016-ΔHMOY-ΚΩ-με-πιστοπ..pdf» title=»ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔHMOY ΚΩ – με πιστοπ.»]